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澳门金沙娱乐场主题股票:基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告-华安行业轮动混合(040016)-基金公告

时间:2019-03-05 11:21 来源:网络整理 点击:

        

        

        
        
公报日期:2011-05-25

         公报日期:2011年5月25日
1。基本数据公报
基金系统命名法 澳门金沙娱乐场主观股权保密的型保密的花费基金
基金缩写 澳门金沙娱乐场主观股权保密的
基金主加密 040020
基金运作典型 和约光屁股整队
基金和约失效日期 2011年4月22日
基金实行人姓名 华安基金实行股有限公司
基金托管人姓名 奇纳建设将存入银行股股有限公司
基金记载表达机构系统命名法 华安基金实行股有限公司
公报由于 《澳门金沙娱乐场主观股权保密的型保密的花费基金基金和约》和《澳门金沙娱乐场主观股权保密的型保密的花费基金征召入伍说明书》
初始购得日期 2011年5月30日
舒服门第日 2011年5月30日
替换开端日期 2011年5月30日
替换开端日期 2011年5月30日
按期使停止流通花费门第日 2011年5月30日
注:花费者程度:可花费保密的的分类人事广告版花费者、机构花费者与合格境外机构花费者,法规容许的剩余宗派花费者或奇纳保密的。2。日常购买、舒服(更衣)、按期使停止流通花费)事情处置时期。、舒服、按期基金花费和基金替换的吐艳日是上海、深圳保密的买卖所规则买卖日买卖时期。基金实行人应基准、舒服、除按期使停止流通花费和资产折算外。。假定有新的股权保密的买卖交易情况、买卖所买卖时期变奏或剩余宗派特别境况,基金实行人将核算并颁布发表惯例日期和营业时期。。3.日常申购事情申购薪水限度局限每个基金账基本的申购的最小量薪水为样本唱片币1000元,每夸大一次购得的最小量薪水为500元样本唱片币。,各代销机构可基准本人的境况核算基本的最小量申购薪水和最小量增加申购薪水限度局限。成捐赠基金的花费者不受基金的约束。。当资产从出现分派的资产转变时,不受最小量购得薪水的限度局限。基金实行人可以本交易情况使适应。,在法规容许的境况下,核算前述的规则的全部含义限度局限,基金实行人必需品向奇纳证监会颁布并报道DES的记载。。订阅费1前端免费 购得薪水(m) 申购认为 凡例
申购薪水<1,000,000元
申购薪水<3,000,000元,申购薪水>=1,000,000元
申购薪水<5,000,000元,申购薪水>=3,000,000元
购得薪水>5,000,000元 1000元/笔
注:假定花费者在一天到晚内购得超越一天到晚,贮藏率使著名计算。。2后端充电微量:基金还没有变清澈后端充电典型。与购得使关心的剩余宗派事项,花费者购得事情有所不同,迷住使赞成办事处都有良好的的购得费。,以机构公报为绳墨。。基金的捐赠费由基金的购得者承当。,阻拦基金家眷,次要用于该基金的交易情况使受欢迎。、使赞成、表达及剩余宗派费。4。每日舒服事情股舒服限度局限基金股取得人,每回舒服请求不得在下面500份基金股。基金股取得人舒服时或舒服后在使赞成机构(格点)惟一的买卖账保存的基金股使协调不可500份的,基金股的其他宗派喊叫同时舒服。。基金实行人可以本交易情况使适应。,在法规容许的境况下,核算前述的规则限度局限股权保密的舒服的条目,基金实行人必需品向奇纳证监会颁布并报道DES的记载。。舒服认为 取得时期(n) 舒服认为
取得条目<1年
取得条目<2年,取得条目>=1年
绝热期>2年 0%
注:1年365天。,2年是730天。,依此类推。
与舒服使关心的剩余宗派事项
基金的极好的舒服率不得超越,牧草期增加。
基金舒服费由红股基金取得人承当。,流行实足25%的基金被徘徊为家眷。。
5。每日替换事情
替换认为
基金的替换费表现基金替换、下标两宗派。
(1)基金替换费按照改换基金与转变资产购得费的范围收受尾款费。与转变资产绝对应的转变资产数额较少的。,补偿费是转变费与转帐费的范围。 与转变资产绝对应的转变资产数额较高,零用是零。。
(2)基金舒服费是基准舒服收受的。。 基金替换费由基金股取得人承当。。贮藏于替换目的的目的购得和舒服认为。
详细婴儿食品列举如下
转拨基金舒服费为货币利率期货净总值
让薪水=让股权保密的净值当天基金股
基金替换费
假定,向基金的转账费改换基金购得费,
基金替换费:让给基金的捐赠费
假定,转变资产的让费大于或比得上下标。,
基金替换费 0
流行:
向基金让辅助费用 [让薪水-让薪水(1)] 向基金让辅助费用, 或,改换基金的使停止流通购买费数额
转变资产购得费 [让薪水-让薪水(1)] +转变资产购得认为)] ,或,使停止流通资产分派薪水
改换薪水 = 让薪水-基金替换捐赠附加负载
让股 = 当天资产改换基金净总值
让股的计算终结凑整保存到小数后两位,到这地步发生的偏离表现在基金资产中。。
侦查1:花费者在T日转向2,000基金的基金股,基金购得率贮藏率,在那一天到晚,基金股的净股是。基金前端购得率为,舒服认为为。转B基金,贮藏于B基金的前端购得率为,在那一天到晚,B基金股的净股为,过后基金舒服费被转变。、基金替换申购尾款费及让股计算列举如下:
转拨基金舒服费=2,000××=15.00元
转变薪水=2,000×-15.00=2元
向基金让辅助费用2,÷(1+)=元
转变资产购得费2,(1 )=41元
转变资产的捐赠费转变到F的购得费
基金替换费 0
转变薪水=2,元
让股=2,÷=2,211.11份
侦查2:花费者在T日转向2,000基金的基金股,基金购得率贮藏率,在那一天到晚,基金股的净股是。基金前端购得率为,舒服认为为。转B基金,贮藏于B基金的前端购得率为,在那一天到晚,B基金股的净股为,过后基金舒服费被转变。、基金替换申购尾款费及让股计算列举如下:
转拨基金舒服费=2,000××=15.00元
转变薪水=2,000×-15.00=2,元
向基金让辅助费用2,(1 )=41元
转变资产购得费2,÷(1+)=元
向基金的转账费改换基金购得费
基金替换费41-=8.71元
转变薪水=2,-8.71=2,元
让股=2,÷=2,204.66份
侦查3:花费者在T日转向5,000,000基金的基金股,基金购得率贮藏率,在那一天到晚,基金股的净股是。基金前端购得率为,舒服认为为。转B基金,B基金购得率贮藏于使停止流通购得费。,使停止流通购得费为1。,000元,在那一天到晚,B基金股的净股为,过后基金舒服费被转变。、基金替换申购尾款费及让股计算列举如下:
转拨基金舒服费=5,000,000××=30,元
转变薪水=5,000,000×-30,=5,970,元
向基金让辅助费用1,000元
转变资产购得费5,970,÷(1+)=35,元
转变资产的捐赠费转变到F的购得费
基金替换费0元
转变薪水=5,970,元
让股=5,970,÷=4,422,222.22份
侦查4:花费者在T日转向6,000,000基金的基金股,使停止流通捐赠费贮藏于基金购得率。,在那一天到晚,基金股的净股是。A贮藏的使停止流通购得费为1。,000元,舒服认为为。转B基金,B基金购得率贮藏于使停止流通购得费。,使停止流通购得费为1。,000元,在那一天到晚,B基金股的净股为,过后基金舒服费被转变。、基金替换申购尾款费及让股计算列举如下:
转拨基金舒服费=6,000,000××=36,元
转变薪水=6,000,000×-36,=7,164,元
向基金让辅助费用 = 转变资产购得费
向基金让辅助费用1,000元
转变资产购得费1,000元
基金替换费1,000-1,000=0元
转变薪水=7,164,-0=7,164,元
让股=7,164,÷=5,306,666.67份
与替换使关心的剩余宗派事项
花费者在使赞成机构可交易本基金与本公司旗下实行的华安引入保密的花费基金(缩写"华安引入混合",基金加密 040001),华安MSCI奇纳A股索引加速器型保密的花费基金(缩写"华安奇纳A股加速器索引",基金加密040002)、华安现钞富花费基金(缩写华安现钞富余钱币A),基金加密:040003 华安现钞富余的钱币B,基金加密041003)、华安保利划拨的款项保密的花费基金(以下缩写翻阅),基金加密040004)、华安股息股权保密的花费基金(缩写华安红),基金加密040005)、华安小盘生长型股权保密的型保密的花费基金(缩写华),基金加密040007)、华安战术使最优化股权保密的型保密的花费基金(缩写),基金加密040008)、华安波动进项联系保密的花费基金(缩写华安保密的花费基金),基金加密040009 华安波动进项联系B,基金加密040010)、华安玉蜀黍发育不良的穗主要担保保密的花费基金(缩写HUAA),基金加密040011)、华安激化进项联系保密的花费基金(缩写沪),基金加密040012 华安增强支出联系B,基金加密040013,)、华安上证180买卖型吐艳式索引保密的花费基金魁梧的基金(缩写"华安上证180ETF魁梧的",基金加密:040180)、华安静态易弯曲的划拨的款项混合型保密的花费基金,基金加密:040015)、华安遗产转动股权保密的花费基金(缩写华安),基金加密040016)、华安上证公鸡买卖型吐艳式索引保密的花费基金魁梧的基金(缩写“华安上证公鸡魁梧的”,基金加密:040190)、华安波动进项联系保密的花费基金(缩写华安保密的花费基金),基金替换事情基金加密:040019)。使赞成机构该当同时使赞成资产并使接受给。流行,奇纳工商将存入银行股股有限公司、奇纳邮政储蓄将存入银行有限职责或工作公司等使赞成代劳公司。
6。按期使停止流通花费事情
请求使停止流通花费发射的花费者可能会使和谐一致,最小量限额不在下面100元样本唱片币(含100元)。。“按期定额花费发射”不受最小量购得薪水的限度局限。
7. 基金使赞成机构
宫廷使赞成建立组织
.1 直销机构
(1)华安基金实行股有限公司上海营业指挥部
地址:浦东南路360号上海新国际广场37楼,
听筒:(021)38969960
传真传输:(021)58406138
节目主持人:张建云
(2)华安基金实行股有限公司英卓培训北京子公司
地址:北京市西城区掌握财政街7号英蓝国际掌握财政核522室
听筒:(010)57635999
传真传输:(010)66214061
节目主持人:刘艳竹
(3)华安基金实行股有限公司广州分行
地址:广州市星河区华夏路10号富力核1203室
听筒:(020)38199200
传真传输:(020)38927962
节目主持人:李亦
(4)华安基金实行股有限公司西安子公司
地址:南关街88号长安国际核A座706室,
听筒:(029)87651811
传真传输:(029)87651820
节目主持人:李
(5)华安基金实行股有限公司成都子公司
地址:成都市样本唱片南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L
听筒:(028)85268583
传真传输:(028)85268827
节目主持人:强志勇
(6)华安基金实行股有限公司沈阳子公司
地址:沈阳市沈河区北站路59号富豪核E座2103室
听筒:(024)22522733
传真传输:(024)22521633
节目主持人:Cao Han
(7)华安基金实行股有限公司电子买卖平台华安电子T
华安电子买卖网站
华安电子买卖革囊网站
华安电子买卖热射线:
传真传输听筒:(021)33626962
节目主持人:赵闵
.2 宫廷非直销机构
(1)奇纳建设将存入银行股股有限公司
客户办事听筒:95533
公司网址:
(2)奇纳工商将存入银行股股有限公司
客户办事听筒:95588
网址:
(3)奇纳将存入银行股股有限公司股股有限公司
客户办事听筒:95566
网址:
(4)股股有限公司饲养奇纳将存入银行股股有限公司
客户办事听筒:95599
网址:
(5)奇纳交通将存入银行股股有限公司
客户办事听筒:95559
网址:
(6)招商将存入银行股股有限公司
客户办事听筒:95555
网址:
(7)奇纳民生将存入银行股股有限公司
客户办事听筒:95568
网址:
(8)奇纳邮政储蓄将存入银行有限职责或工作公司
客户办事听筒:95580
网址:
(9)快乐将存入银行股股有限公司
客户办事听筒:95595
网址:
(10)乌鲁木齐商业将存入银行股股有限公司
客户办事听筒:96518
网址:
(11)国泰莒南保密的股股有限公司
客户办事听筒:800—820—688
网址:
(12)奇纳银河保密的股股有限公司
客户办事听筒:800—820—1868
网址:
(13)中信广场保密的股股有限公司
听筒:(010)84864818
网址:
(14)中信广场保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:400—88 88—108
网址:
(15)奇纳建银花费保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:46-68-00
网址:
(16)东北保密的股股有限公司
客户办事听筒:480-96096
网址:
(17)西部保密的公司
客户办事听筒:96708
网址:
(18)华龙保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:(0931)4890100
网址:
(19)山西保密的股股有限公司
客户办事听筒:400—66—1618
网址:
(20)信达保密的股股有限公司
客户办事听筒:400—800—8899
网址:
(21)资金保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:800—810-8809
网址:
(22)中原保密的股股有限公司
客户办事听筒:(0371)967218
网址:
(23)中航保密的股有限公司
客户办事听筒:(0791)6768763
网址:
(24)渤海保密的股股有限公司
客户办事听筒:400—61-1-9988
公司网站:
(25)宏源保密的股股有限公司
客户办事听筒:(0991)96562、(010)62294600
公司网址:
(26)华容保密的股股有限公司
客户办事听筒:(010)58568118
网址:
(27)掌握财政保密的股股有限公司
客户办事听筒:4006128888
网址:
(28)恒泰保密的股股有限公司
客户办事听筒:(0471)4961259
网址:
(29)江海保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:466-6228
网址:
(30)中信广场万通保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:(0532)96577
网址:
(31)齐鲁保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:95538
网址:
(32)大同市保密的股股有限公司
客户办事听筒:400—169—169
网址:
(33)搬运保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:4006180315
网址:
(34)股股有限公司
客户办事听筒:95563
网址:
(35)亲商业将存入银行股股有限公司
客户办事听筒:46995688
网站:http www.lsbchina.com
(36)华泰保密的股股有限公司
客户办事听筒:(025)95597
网站:http www.htsc.com.cn
(37)万联保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:400—88 88—133
网址:
(38)上海将存入银行股股有限公司
客户办事听筒:(021)63370888
网址:
(39)兴业银行股股有限公司
客户办事听筒:95561
网址:
(40)华夏将存入银行股股有限公司
客户办事听筒:95577
网址:
(41)深圳开展将存入银行股股有限公司
客户办事听筒:95501
网址:
(42)上海村庄商业将存入银行股股有限公司
客户办事听筒:(021)962999
网址:
(43)东莞将存入银行股股有限公司
客户办事听筒:076996228
网址:
(44)海通保密的股股有限公司
客户办事听筒:400—88 88—1、(021)962503
网址:
(45)快乐保密的股股有限公司
客户办事听筒: 10108998
网站:
(46)兴业银行保密的股股有限公司
客户办事听筒:(021)68419974
网址:
(47)广发华孚保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:(0591)96326
网址:
(48)厦门保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:0592-5163588
网址:
(49)国元保密的股股有限公司
客户办事听筒:400—888—77
网址:
(50)华安保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:(0551)5161671
网址:
(51)国际联盟股股有限公司
客户办事听筒:400—88—528
网址:
(52)长江保密的股股有限公司
客户办事听筒:400—88 88—99
网址:
(53)湘财保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:400—88—1551
网址:
(54)东边保密的股股有限公司
客户办事听筒:(021)962506、400-8888-506
网址:
(55)上海保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:800—6200—071.
网址:
(56)沈阳万国保密的股股有限公司
客户办事听筒:(021)962505
网址:
(57)方正保密的股股有限公司
客户办事听筒:95571
网址:
(58)富豪保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒: (0731) 4403343
网址:
(59)沃伯格保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:4008209898
网址:
(60)日信保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:(010)88086830
网址:
(61)国信保密的股股有限公司
客户办事听筒:95536
网址:
(62)招商保密的股股有限公司
客户办事热射线:400—88 88—111、(0755)26951111
网站:
(63)华泰同盟条约保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:95513
网址:
(64)广州保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:961303
网址:
(65)东莞保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:961130
网址:
(66)世纪保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒: (0755) 83199511
公司网站:
(67)中山保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:(0755)82943750
网址:
(68)广发保密的股股有限公司
客户办事听筒:(020)95575
网址:
(69)中信广场将存入银行股股有限公司
客户办事听筒:95558
网址:
(70) 奇纳国际掌握财政股有限公司
客户办事听筒:(010)65051166
网址:
(71)温州将存入银行股股有限公司
客户办事听筒:0577 96699
网址:
(72)国盛保密的有限职责或工作公司
客户办事听筒:(0791)4008111222
网址:
(73)哈尔滨将存入银行股股有限公司
客户办事听筒:95537、0451-96358
网址:
(74)民生保密的有限职责或工作公司
网站:
客户办事听筒:4006198888
注:
(1)杂多的形成河道的地址、营业时期及剩余宗派数据,请参阅各机构的章则。。
(2)基金实行人可基准CIRC夸大或增加关系使赞成。,并另行印制的广告。。使赞成机构可基准环行夸大或增加使赞成城市、格点,并另行印制的广告。。请关怀花费者。。
现场使赞成建立组织

8。基金股净值显露/基金进项公报
2011年5月30日以后,基金实行人将在全部吐艳日的其次天。,奇纳保密的监督实行协商会议命名的数据显露大众传播媒体、使赞成办事处及命名使赞成格点、公司的客户办事听筒和网站等大众传播媒体。,基金股净值和货币利率期货的显露。请关怀花费者。。
9。剩余宗派喊叫在意的事项
(1)基金的捐赠率、费的更衣率和免费收入由基金人确定。,它在招股说明书中列出。。基金实行人可基准互相牵连规则核算货币利率或免费规范。,并于新的认为或免费方法抬出去新来按照《数据显露收入》的使关心规则在奇纳证监会命名大众传播媒体上公报。
(2)基金实行人可以在不违背法规规则及基金和约商定的情境下基准交易情况境况用公式表示基金促销发射。基金使受欢迎易弯曲的某一时代的,喊叫的顺序按照请求允许履行,基金实行人可特赞作废捐赠率和基金舒服。
(3)本公报只对该基金举行每日捐赠。、舒服、按期使停止流通花费和资产折算的使关心事项。花费者奇观基金的项目。,请登录本公司网站()查询或调准瞄准器见报在2011年3月14日《上海保密的报》、《奇纳保密的报》和《保密的时报》上的《澳门金沙娱乐场主观股权保密的型保密的花费基金征召入伍说明书》。
(4)花费者可拨打本公司的客户办事听筒(40088-50099)理解基金申购、舒服、使停止流通花费和资产替换。,亦可经过本公司网站()下载吐艳式基金买卖事情请求表和理解基金使赞成互相牵连布置好的东西。
(5)花费者可经过直销方法请求购得本基金;、舒服、按期使停止流通花费与基金替换事情,流行按期使停止流通花费与基金替换事情的变清澈境况以使赞成机构的公报为准。
(6)风险预警:基金实行人接纳善意。、殷勤职责或工作根本与实行与应用,但它不克不及抵押权地基算清。,它也不克不及抵押权最小量支出。。花费者在花费该基金时,应当心调准瞄准器基金的条目。。请花费者在意花费风险。。
以此方式印制的广告。
华安基金实行股有限公司
5月25日,二

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